長期借款為76.01億元-日本空運
| 作者：飛時達國際快遞公司 | 2022-04-11 10:50:29 閱讀數：1258 |
（1）結合你公司短期及中長期借款的具體償還時間、未來的籌融資能力及安排等說明公司是否存在償債風險，以及未來擬采取的進步償債能力的應對措施。
山航具有領先行業的安全治理能力、卓越的資源配置和組織執行能力、有激勵和競爭力的企業文化品牌。公司堅持聚焦航空運輸主業，立足長遠發展戰略，結合當前面臨的各種困難，堅持目標導向與題目導向相結合，采取有力措施，增強持續經營能力，提升資產質量。公司將緊盯市場態勢、緊跟需求變化，跨境鐵路國際物流，海運報價國際快遞，搶先機，求先利；重點提升優質資源獲取能力，加大推進航網結構優化的力度；持續保持高利用率競爭上風，精準把握生產資源匹配有效；貫徹過苦日子思想理念，大力增收節支、提質增效；兼顧本錢與渠道，多措并舉確保資金滿足需求；深化內外部協同，積極爭取政策及各相關方支持等，通過全力以赴開展效益攻堅，確保公司持續經營，實現高質量發展。
（1）結合你公司經營模式、所處行業狀況、對比同行業上市公司具體分析凈利潤連續兩年虧損的具體原因及公道性，并說明是否會影響公司的持續經營能力；
山航回復：
（2）結合具體借款的明細、期限及利率等說明公司財務費用增幅較快的原因及公道性。
山航始終堅持把“確保安全，狠抓效益，力求正點，優質服務”放在首位，以深厚的基礎確立自身的行業地位。受新冠疫情影響，航空需求銳減，航空業受到巨大沖擊，山航也出現了巨額虧損， 2020年利潤總額虧損31.46億元， 2021年利潤總額虧損24.02億元，近兩年效益變化符合行業發展狀況。2021年山航實現同比減虧23.64%，減虧幅度好于行業均勻水平，其中3-7月份在疫情零星散發的態勢下，公司經營效益接近疫情前水平，整體實現盈利，利潤總額同比2019年僅減少0.84億元。后續伴隨著疫苗的接種推廣，防疫政策的完善，山航的客貨運市場業務將逐步改善、有序運營。
2020 年以來，受疫情持續影響，為保障公司現金流順暢，公司陸續增加銀行貸款以保障生產運營，貸款期限以3年期為主。2021年12月31日是非期借款總余額為102.02億元，短期借款為26.01億元，長期借款為76.01億元，其中一年內到期的長期借款為9.04億元，占長期借款的11.89%。2021年12月 31日公司貨幣資金余額為38.11億元，年內無還款壓力。考慮到疫情的不確定性會對公司未來營運收進產生影響，從而導致未來年度可能產生的償債壓力，公司將積極做好預案，提前調整債務期限結構，持續拓展融資渠道，進一步擴大銀行授信，以進步公司償債能力。
山航回復：
本期財務費用較上期增加 249.80%，主要由于本期執行新租賃準則影響，其中租賃負債利息支出為 4.64 億元。公司受疫情影響增加的長期借款利率在0.8554%~3.5000%之間，由此產生的利息支出不是構成財務費用增加的主要因素。
山航回復：
2022年3月30日山東航空收到深圳證券交易所下發的《關于對山東航空股份有限公司2021年年報的問詢函》，題目涉及山航經營能力、償債能力、財務費用等。4月7日山東航空根據《問詢函》的要求，就相關事項逐項回復并表露。
題目2：年報顯示，你公司資產負債率為102.81%，較上年同期增長14.28%；籌資活動產生的現金流量凈額為-10.55億元，較上年同期大幅下滑；2021年確認財務費用8.21億元，較上年增長256%。請補充：
題目1：2020年，你公司營業收進105.06億元，實現凈利潤-23.82億元；2021年，你公司營業收進125.15億元，實現凈利潤-18.14億元。因你公司2021年凈資產為負，導致被實施退市風險警示。請補充：
（2）結合你公司未來發展戰略、經營計劃等，具體說明你公司為增強持續經營能力、提升資產質量及規模擬采取的具體措施。
山航回復：
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